職位描述
現金流管理支付管理零售/批發
集團總部核心崗位，你的分析將直接支撐集團上億級別的資金調度決策；
一、 資金計劃編制（日報、周報、月報
二、 資金計劃執行監控與分析
二、 資金計劃執行監控與分析
- 每日/每周監控集團實際資金流入流出情況，與計劃進行對比分析，編制《資金計劃執行情況分析報告》。
- 識別計劃與實際的重大偏差，分析原因及時向管理層預警。
- 跟蹤重點大額資金收支項目的執行進度，確保按計劃落實。
- 根據核準的資金計劃及實際頭寸，提出日常資金調撥建議，在集團內部（母子、子子公司之間）進行余缺調劑，減少外部融資。
- 每日監控集團合并賬戶資金頭寸，確保支付安全，同時提高存量資金收益（如通知存款、短期理財等建議）。
任職要求：
1、有3-5年集團/大型企業資金管理或財務公司經驗；
2、熟練的Excel建模和數據分析能力；
3、財務、會計、金融、經濟類本科及以上學歷，碩士、CPA、CMA、中級會計師以上職稱者優先。
4、 能適應快節奏和周期性高強度工作（如周末、月末、年末）。
工作地點
北京海淀區物美慧科大廈(西門)
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