工作職責(zé)：
1、復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證，辦理現(xiàn)金等收付業(yè)務(wù)
2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
3、負(fù)責(zé)公司各種稅費(fèi)的繳納工作和各項(xiàng)代扣款項(xiàng)的代扣工作
4、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和定期核對相關(guān)臺賬，做到日清日結(jié)、賬實(shí)相符
5、負(fù)責(zé)公司備用金管理工作
6、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制庫存現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要
7、建立、健全出納各種賬目，及時(shí)登記相關(guān)臺賬表單，做到日清月結(jié)
8、定期與各單位核對往來款項(xiàng)和內(nèi)部借款，編制對賬單
9、定期盤點(diǎn)并核對銀行存款對賬單/現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實(shí)相符
10、編制每日動(dòng)態(tài)資金情況表，并報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
11、妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券、網(wǎng)銀密鑰等物品
12、負(fù)責(zé)公司有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票的保管和合規(guī)使用工作
13、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的開具和打印工作
14、完成憑證裝訂、賬簿裝訂及打印工作
15、協(xié)助開展財(cái)務(wù)檔案的整理和立卷歸檔工作，并按規(guī)定報(bào)請銷毀