崗位職責：
1、負責境外及部分境內公司的收款、付款、結算、賬戶開立與銷戶等日常賬戶管理；
2、統計并每日公布境內外公司經營回款情況；
3、監控銀行賬戶余額與資金流動，確保資金安全，管理庫存現金；
4、根據資金計劃，合理安排資金使用，保障日常運營資金需求；
5、按時完成日記賬、周報、月度對賬單的編制與更新，支持財務核算；
6、管理銀行賬戶檔案、資金產品資料，妥善保管銀行U盾、印鑒等重要財物；
7、負責境內外理財產品的初步詢價、比價及方案上報；
8、跟蹤理財產品到期情況，及時提出續作或資金使用建議；
9、整理公司授信資料，協助與銀行對接相關業務；
10、配合完成年度內外部審計工作。
任職要求：
1、英語口語流利，能進行日常業務溝通；
2、具備英文文檔閱讀能力，可處理英文財務文件；
3、能熟練使用英語收發郵件；
4、工作細致認真，具備良好的數據處理與輸出能力；
5、擁有1年及以上出納或相關財務工作經驗者優先。