崗位職責:
一、預算與績效
1、動態監測預算完成情況,根據收入的完成率合理控制費用支出;
2、每月10日,提交經營分析提案,確保數據的真實、可靠,促進預算目標實現;
3、每月10日,完成財務分析報告,保障數據真實、有效;
4、每季度末,進行季度經營分析,提出下季度努力目標,跟進落地;
5、每半年度,進行半年度經營分析,提出下半年的目標計劃,跟進落地;
6、每年10月,提交次年預算初稿;11月,預算定稿。
二、經營指標
1、每周五,提交項目PM數據表;負責數據質量管理,包含準確性、完整性、可靠性及時效性,通過持續性的數據監控,保障企業經營質量不斷提升;
2、為業務部門設計報表,提供可視化的數據展示;
3、掌握關鍵業務指標,保持敏感度,按季度調整和優化績效指標;
4、參與公司的外部籌資,提出合理性的建議并按時準備各項資料。
三、現金流
1、每月10日,審核《付款通知書》,確認無誤后發給營運部;
2、每月,在賬單約定的付款日前,跟進營運部收回租金、物業費及水電費;
3、每月,逾期應收,出具催款函(根據營運管理手冊);
4、每月26日,編制次月《用款計劃》,統籌項目資金收支,合理安排資金;
5、每月,按預算目標,統籌收支,實現現金凈流入;
6、拓展銀行融資渠道,完成債權類資金募集,按年度預算現金流執行。
四、稅務
1、每月10日,復核會計納稅申報表,保障申報零失誤;
2、每月,監控稅負率變化,將各項稅負率控制在預算內;
3、每季度,配合集團完成稅籌項目,保障合同及附件的完整性,按合同約定取得發票并付款;
4、每年,學習運用稅收政策,各項優惠政策應享盡享。
任職要求:
1、26-35歲,本科及以上學歷,5年以上財務或審計工作經驗;
2、具有中級會計資格證書、有CPA證書優先;
3、良好的溝通協調能力,做事積極主動,能及時跟進、反饋工作進展。