1、根據基地和集團授權、財務管理辦法及相關規定,對費用報銷單據、付款申請單進行審核,以確保費用開支的合規性、合理性。
2、根據公司管理規定,準確核算現金收支業務;月末與出納對現金進行盤點并編制現金盤點表,確保賬賬相符。
3、根據公司的財務管理要求,負責銀行余額調節表的編制工作,確保核算準確及資金安全。
4、根據公司管理要求,進行管理費用核算,編制管理費用報表及費用對比分析報告,提出費用控制合理化建議,確保費用管理目標的達成。
5、根據公司管理規定,按關系企業往來作業細則的要求對帳,內部往來帳核對無誤在結帳前對平并對沖后申請付款。
6、根據財務管理制度的要求,清理其他應收款、其他應付款類明細賬 ,確保科目清理及時、安全。
職位福利:五險一金、餐補、通訊補助、帶薪年假、定期體檢、節日福利、包住、周末雙休