崗位職責:
1.現金及銀行存款管理
負責公司日常現金、銀行存款的收付、結算與保管工作。
嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,確保賬實相符,庫存現金不得超過規定限額。
按規定管理和使用銀行賬戶,辦理銀行結算業務,及時核對銀行對賬單,編制《銀行存款余額調節表》。
保管好空白支票、有價證券、財務印章及相關銀行U盾等重要物品。
2.費用收取與管理(物業行業核心)
負責物業費、停車費、水電費、燃氣費、維修基金、有償服務費等各項費用的收取工作。
熟練掌握收費系統,為業主/租戶開具準確、:規范的收款收據或發票。
及時登記現金、銀行存款日記賬,確保收費記錄清晰、準確。
每日核對收款金額與系統數據、票據存根,確保款項準確無誤。
對逾期未繳的費用,定期整理清單,并配合客服部門進行催繳。
3.付款與報銷管理
辦理員工報銷、供應商付款等現金及銀行轉賬支付業務。
確保每筆付款均有完備的審批手續,杜絕白條抵庫。
4.賬務處理與報表編制
每日工作結束前,盤點庫存現金,確保與現金日記賬余額一致。
按時編制《現金日報表》《收款日報表》等、并上報財務主管。
及時整理和傳遞收付款原始憑證,協助會計進行賬務處理,做到單證齊全、手續完備。
5.其他工作
配合完成公司的資產盤點工作。
完成上級領導交辦的其他臨時性工作任務。
任職資格:
1.統招本科,財務相關專業,具備初級會計職稱優先考慮。
2.3年以上物業行業出納經驗,熟練使用office辦公軟件。
3.熟悉財務制度及基礎會計準則,對數字敏感,有較強的邏輯思維和執行力。
4.工作認真負責人、細致、有耐心,有良好的職業道德和責任感,有良好的溝通能力。