崗位職責：
1. 員工報銷管理：
- 審核公司員工的費用報銷憑證，確保報銷單據的真實性、合規性和完整性。
- 根據公司制度和政策，處理費用報銷流程，及時錄入財務系統。
- 跟進報銷款項的支付進度，確保資金及時發放。
- 編制員工報銷明細表及月度匯總表。
- 發票電子文件的存檔。
2. 費用發票的審核入賬：
- 審核公司各類費用發票，確保發票的真實性、合法性和合規性。
- 將審核通過的費用發票及時入賬，確保賬務處理的準確性和及時性。
- 與相關部門溝通，處理發票異常情況，確保發票問題及時解決。
3. 網銀管理：
- 負責網銀支付的錄入工作，確保支付信息的準確性和及時性。
- 負責銀行回單的打印、整理與核對，
- 每日導出銀行明細賬，核對銀行賬戶余額，確保賬實相符。
4. 銀行付款憑證制作：
- 根據銀行支付情況，制作付款憑證，確保憑證的完整性和準確性。
- 將付款憑證及時錄入財務系統，并歸檔保存。
5. 員工暫支與備用金管理：
- 負責員工暫支款項的登記與跟蹤管理。
- 定期清理員工暫支款項，督促員工及時報銷或歸還。
- 管理公司備用金賬戶，確保備用金的合理使用和安全保管。
- 定期盤點備用金，確保賬實相符。
6. 銀行對賬與報表編制：
- 定期與銀行對賬，確保賬實相符，處理未達賬項。
- 編制資金日報、月報及年度資金報表，提供給管理層決策參考。
7. 財務憑證的打印與整理：
- 及時進行財務憑證的打印。
- 憑證資料的整理歸檔。
8. 其他財務支持：
- 協助完成財務部其他相關工作，如稅務申報、預算編制等。

職位福利：五險一金、全勤獎、定期體檢、員工旅游、節日福利