職位描述
出納經驗會計從業資格證
1. 嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，收付數額當面點清，防止差錯，按現金收付記帳；
2. 記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次；
3. 根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票；
4. 不得私下借支現金，需要暫付款必須有財務經理簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款；
5. 嚴格審核收入的票據真偽，假的票據一概不予接受；
6. 嚴格按公司財務報銷制度實行報銷；
7. 及時完成當月的所有票據處理；
8. 及時上交公司規定的財務報表。3. 根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票；
4. 不得私下借支現金，需要暫付款必須有財務經理簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款；
5. 嚴格審核收入的票據真偽，假的票據一概不予接受；
6. 嚴格按公司財務報銷制度實行報銷；
7. 及時完成當月的所有票據處理；
工作地點
上海市黃浦區漢口路266號申大廈18樓
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