1負責現金收付、銀行結算和記帳；
2負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”:建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3嚴格執行支票管理制度;負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；
4領導安排的其他工作。