崗位職責:
1、日常資金的收付和保管,確保賬實相符;
2、銀行業務:辦理銀行存款、取款、轉賬等業務;領取/開具銀行票據(支票、匯票等);管理銀行印鑒與u盾;定期與銀行對賬,編制余額調節表;
3、賬務處理:及時登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結;整理收付款憑證,傳遞給會計人員;
4、資金相關:協助辦理貸款、融資等相關業務。
5、協助部門完成其他相關財務工作:如發票管理、稅務申報等。
相關要求:
1、學歷及專業:本科及以上學歷,財務會計、財務管理等相關專業優先;
2、持有會計從業資格證、初級職稱優先;
3、工作經驗:2年以上工作經驗;
4、技能要求:
A. 熟悉現金管理條例、銀行結算制度及財務相關法律法規;
B. 熟練操作財務軟件、EXCEL辦公軟件;
C. 掌握現金、銀行日記賬登記、票據管理、對賬結賬等實操技能;
D. 具備基本的財務憑證審核能力,能識別單據的合規性。
5、關鍵素質:
誠實守信:無財務違規記錄細致耐心:擅長處理繁瑣事務;
溝通協調:能高效對接部門內外部協作需求,抗壓性強;保密意識:保密意識強,責任心強。
6、上級領導臨時交辦的事項;