職位:出納/會計
任職要求
職業道德:
遵章守紀、秉公辦事、愛崗敬業、開拓創新;
認同公司經營理念,有強烈的工作責任感和事業心。
文化程度:
本科及以上學歷,財務相關專業。
工作經歷:
2025年應屆畢業生。
技能要求:
熟悉國家財稅相關政策。
工作內容及要求
1、負責管理庫存現金、銀行、其他貨幣資金。依照銀行結算規定,辦理轉賬結算業務。
2、嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不用白條抵壓現金。不保管賬外現金;保證銀行日記賬每日結出余額;月終逐筆核對賬面余額與銀行對賬單余額,編制“銀行余額調節表”,將未達賬項明確列示并及時查詢。做到及時登記、經常核對、定期結賬。
3、遵守有關財經法規,不受理不真實、不合法和違反會計制度的收支業務。建立健全現金、銀行日記賬,嚴格審核現金收付憑證,做到日清月結、賬款相符。
4、嚴格遵守支票管理制度,加強對空白支票及空白收據的管理,專設領用備查簿,登記票據領用和注銷手續。
5、每月月底根據各部門報的下月底資金需求,按時提交月度資金計劃。登記合同臺賬,并按照檔案有關規定登記造冊管理。每月與關聯公司核對往來,完成關聯公司對賬。完成領導臨時交辦的其它工作。