一、主要工作職責:
(1)資金計劃與預測:負責公司短期及中長期資金收支計劃的編制、監控與滾動更新;進行現金流預測分析,確保資金鏈安全。
(2)流動性管理:監控公司日常資金頭寸,優化資金配置,提高資金使用效率;管理銀行賬戶及關系。
(3)資金風險管理:識別、評估和管理資金相關的各類風險,提出并執行風險緩釋措施。
(4)系統應用與優化:熟練運用會計ERP系統、金蝶等財務軟件進行資金業務處理、數據提取及分析;參與或主導系統資金模塊的優化與流程改進。
(5)報表編制與分析:編制與資金管理相關的各類報表,進行資金運營分析,為管理層提供決策支持。
二、任職資格要求:
(1)學歷與專業:統招本科及以上學歷,會計學、財務管理或相關專業背景。
(2)專業資質:持有中國注冊會計師(CPA)證書優先
(3)工作經驗:要求具備3年及以上從事資金管理相關工作經驗,熟悉企業資金運作全流程。有大型企業集團、上市公司或金融機構資金管理工作經驗者優先。