崗位職責:
1.嚴格按照國家現金管理規定及公司《財務管理制度》,做好公司出納工作。費用及款項支付時,檢查審批面單金額是否同附件一致,包括不限于合同約定付款時間、銀行付款賬號登記信息。
2.認真執行現金管理條例,對涉及現金支付的所有外來原始憑證及自制原始憑證進行認真審核,按實支付現金。
3. 根據合同約定核對BLR系統商務條款,登記供應商臺賬,收取供應商租金、物業費、POS租賃費等各項費用并按稅法規定開具相應發票。
4.每月按合同約定將人工成本資金預算通過共管賬戶匯入一期銀行賬戶,確保人工成本可正常支付。
5.根據規定做好現金收款,包括不限于零星押金、保證金、證卡押金等各類現金收款事項,并做好臺賬管理。
6.庫存現金不得超過銀行核定的庫存現金限額,確保庫存現金的安全,做到日結日清,賬實相符。保管庫存現金和各種有價證券,保管有關印章、空白發票、收據和空白支票。
7. 根據原始憑證編制各資金賬戶收支明細表,確保賬實相符;編制資金日報表及銀行余額調節表、現金盤點表。
8.配合總賬,登記各類應收及應付往來臺賬;高效完成總經理及財務經理交辦的其他工作任務。
任職要求:
1. 學歷專業:大專及以上學歷,會計學、財務管理、統計等相關專業優先。
2. 工作經驗:有零售/快消財務相關工作經驗者優先。
3. 專業技能:掌握基礎會計準則,熟練操作Excel(VLOOKUP、數據透視表等)及財務工具處理財務數據。
4. 核心能力:嚴謹細致、耐心負責,具備較強的數據敏感度。
5. 其他要求:遵守財務保密制度,溝通協調能力強,能適應結賬期工作節奏。
職位福利:雙休,早9:30--下午5:30;入職繳納五險一金、年終分紅、帶薪年假、高溫補貼、節日福利、餐補、定期體檢
注:與三方外包公司簽訂勞動合同。