一、 工作職責
1、境內資金管理
1.1負責公司日常資金收支管理，編制資金計劃表，監控資金流動情況，確保資金安全與高效使用。
1.2負責集團整體資金調撥，按時編制并發送資金日報。
1.3負責對接協調銀行，辦理境內外融資、授信、票據等事宜。
1.4定期編制資金分析報告，預測短期和長期資金需求。
2、境外資金管理
2.1 負責境外公司賬戶管理，分析境外公司收付，優化賬戶分布和使用。
2.2 負責搭建境外資金池，優化境外資金管理。
2.3 協助完成境外公司在境內融資授信工作。
3、配合完成財務資金其他相關工作及臨時任務。
二、 任職要求
1、 本科及以上，會計，財務管理，金融，國際貿易等相關專業。
2、 3年以上跨國公司資金管理經驗，熟悉境外銀行賬戶使用，熟悉外資銀行網銀系統使用。
3、 熟悉外匯衍生等業務知識和相關政策，有外匯產品交易經驗者優先。
4、 英文流暢， 具備商務英語讀寫能力及溝通能力。
5、工作積極主動，認真細致，具有溝通協調能力，富有責任心。