工作職責：
1、費用報銷、付款辦理
1) 審核各付款單據有無各級領導簽字、審批手續是否齊全；
2) 審核經辦人金額填寫計算是否正確，開戶行以及銀行賬號是否填寫完整等；
3) 預算復核：報銷的款項是否在預算范圍內（工程類項目檢查項目是否已立項），如超出預算范圍是否有相應文字說明并經部門負責人簽批；按照財務制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務報銷付款，在費用報銷單上加蓋已付款章。
2、現金及有價證券管理
1) 嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；
2）按照公司現有的有價證券，按照有價證券的出入完成有價證券臺賬，保證有價證券賬實相符。
3、銀行對賬、銀行賬戶管理
1) 每月月末和費用會計對各銀行賬戶余額進行對賬，保證賬實相符，賬證相符；根據對賬結果出具銀行余額調節表以及銀行對賬單。
2）對公司現有銀行賬戶進行日常維護，管理。
4、資金日報、票據臺賬
1）根據每日報銷付款及對賬情況，出具資金日報，報送各相關領導；
2）根據公司票據的收、拆、付情況每日編制票據臺賬以便備查。
5、稅務管理
1）發票管理
①進項發票認證，裝訂，存檔等管理；
②銷項發票種類、額度變更等管理；
③根據總賬會計出具的發票開具匯總表或者發票開具申請單按要求開具相應的銷項發票（含紅字發票）；
2）稅費申報、繳納、管理
①在每月報稅期范圍內及時準確完成各稅種的稅務申報以及各項報表的申報；
②年度所得稅匯繳申報；
③稅務臨時變更、自查、稽查等；
④申報資料的整理、裝訂和存檔；
6、統計報表報送
按照各統計局，市科委等的要求及時準確上報月報，季報，年報等報表數據。
7、財務檔案管理
1）合同管理：每月根據與綜合管理辦公室相關人員交接的合同及明細進行整理，裝訂，存檔，并根據明細進行計算印花稅；
2）憑證裝訂：每月結賬完畢，對本月憑證進行整理，分類，裝訂，存檔。
3）財務部檔案：負責財務部年度內所有檔案（電子檔案、紙質檔案）包括憑證、合同、稅務報表、出庫單、入庫單等各種單據整理、轉存、交接至公司檔案室。
8、月度預算管理
月度預算的收集，復核，匯總，執行差異分析等。
9、其他領導安排的事項
任職條件：
學歷要求：本科及以上，限25、26年應屆畢業生
專業要求：會計，財務管理，金融等相關專業。
所需資格證書：會計從業資格及以上或相當資格
工作經驗：經驗不限
知識技能：掌握會計，財務管理，稅法等專業知識；熟練使用Excle,PPT等工具；熟練使用ERP等軟件；具備良好的溝通技能。