崗位職責
1. 資金收付管理:負責日常現金、銀行存款收付,確保手續完備、憑證合規;管理支票、匯票等票據的開具、接收及轉讓;嚴格執行現金盤點,確保日清月結、賬實相符;
2.賬務登記與報表:登記現金及銀行日記賬,編制《資金日報表》;月末核對銀行賬單,編制《銀行存款余額調節表》;
3.銀行與票據管理:辦理開戶、銷戶、變更等銀行事務,打印回單及對賬單;保管財務印章、空白收據及有價證券,確保安全性;
4.協作支持:審核報銷單據、付款申請單據,協助工資發放;配合稅務申報、審計資料準備等財務相關工作。
任職要求:
1.學歷專業:統招本科及以上學歷,財務、會計相關專業優先;
2.證書要求:具備會計從業資格證(或初級會計職稱);
3.經驗:3年以上出納工作經驗,熟悉銀行結算及現金管理規范;
4.熟練操作網銀系統及財務軟件(用友/金蝶等);
5. 嚴謹細致,責任心強,能嚴守財務機密;溝通協調能力佳,能高效對接銀行/稅務部門。