4. 現金管理：負責日?，F金收付（如報銷、零星付款、收款繳存），庫存現金日清月結，核對實存與賬面一致，嚴守現金限額規定，嚴禁坐支、白條抵庫。
5. 銀行結算：處理銀行賬戶收支（轉賬、電匯、網銀操作），開具/兌付支票、匯票等票據，定期核對銀行對賬單，編制銀行余額調節表，確保賬實相符；管理銀行賬戶（開戶、銷戶、信息變更）及U盾、印鑒。
6. 票據與印章管理：保管現金、支票、匯票、發票、收據等票據，按規定領用、開具、核銷；保管財務專用章、法人章等（需與會計分存），使用時履行審批登記手續。
7. 賬務處理：根據合法原始憑證（發票、報銷單、銀行回單）編制記賬憑證，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到憑證齊全、摘要清晰、數字準確，定期與會計總賬核對。
8. 報銷與付款審核：審核報銷單據（真實性、完整性、審批流程齊全），核對金額、發票合規性，辦理員工報銷、供應商付款、工資發放（現金/銀行轉賬）。
9. 資金對賬與報告：每日盤點現金并記錄，每周/每月匯總資金收支情況，向財務負責人匯報資金余額、流動情況，配合內外部審計查賬。
10. 其他輔助工作：配合會計完成稅務申報相關的資金劃轉，保管財務檔案（憑證、對賬單、票據存根），辦理社保、公積金等相關資金繳納，處理與銀行、稅務、社保等部門的日常對接。
任職要求：
1. 具備財務出納相關經驗，熟練掌握財務會計知識。
2. 熟悉各類票據收付及銀行系統操作，同時掌握相關稅務法規。
3. 具備較強的應對突發情況的能力，能夠主動妥善處理公司內部資金留存問題，并與其他部門保持關注溝通。