崗位綜述:負責公司所有現金、銀行存款的日常收付、保管與記錄工作。確保資金安全、支付準確、賬實相符,并嚴格執行公司的財務制度和報銷流程。本崗位是維護公司資金流正常運轉的基礎保障。
一、工作內容
1.負責辦理現金、銀行存款的日常收付、轉賬結算業務,確保準確無誤。
2. 嚴格執行報銷及付款審批流程,審核原始單據的合法性、合規性及審批手續的完整性。按時發放員工工資、津貼等,并處理相關銀行代發業務。
3.妥善保管庫存現金、財務印章(如現金收付訖章)、網銀U盾及重要空白票據(支票、匯票等),確保其安全與完整。
4.根據審核無誤的收付款憑證,及時、逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
5.整理、裝訂并妥善保管收付款相關原始憑證及記賬憑證。
6.部門領導安排的其他工作
二、任職要求
1. 專業: 財務、會計、金融等相關專業大專及以上學歷。
2. 資格證書: 持有會計從業資格證或初級會計職稱優先。
3. 工作經驗:3年以上出納或相關財務工作經驗,熟悉出納工作流程。
4. 知識與技能: 熟悉國家財經法規和銀行結算業務;熟練使用網銀系統、財務軟件(用友、金蝶等)及Office辦公軟件(尤其Excel)。
5. 對數字高度敏感,工作零差錯是基本要求,具備高度的責任心和原則性。
6. 誠信可靠與保密意識。具備良好的溝通能力: 能夠清晰、耐心地與內外部人員(如各部門同事、銀行職員)進行有效溝通。
7. 能快速學習公司財務制度和流程,適應工作環境。 做事有條理,時間觀念強,能高效處理重復性工作。