1. 按照現金及銀行存款管理規定，負責現金、銀行存款的收付。嚴格遵守公司資金管理辦法等相關制度，做到現金日清月結。并應每日清查盤點現金，保證帳證相符. 賬款相符，發現差錯應及時清查更正。
2. 根據規范完整的審批處理日常報銷業務。
3. 掌管好保險柜，對現金及支票. 銀行預留印鑒（私章）的安全負責。
4. 對每天發生的銀行和現金收支業務及時入賬，做到日清月結，并與對帳單及庫存現金核對，保證現金. 銀行存款日記帳的正確。辦理收. 付款業務時，必須見票付款. 收款開票的原則。
5. 根據區域審批流程，及時傳遞審批單據，嚴格審核收付憑證。審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續. 發票票單據. 金額是否準確無誤，臨時借支的用途. 使用期限和報銷期限. 商務審批是否齊全等。
6. 嚴格執行庫存現金限額制度，超額部分及時送存銀行，不得坐支現金，不得白條抵庫。
7. 積極配合會計做好銀行對賬. 報賬及各種賬務處理工作。
8. 及時、快捷地做好客戶的結算工作。
9. 協助業務部門做好其他的與結算相關的工作。
10. 準確核算并及時上報當天的業務日報。
11. 負責監督結算單各項打折審批是否齊全，簽批是否正確；收費項目是否齊全，有無漏報少報情況；結算賬戶選擇是否正確無誤；監督各類結算單是否按SPARK操作規定執行。
12. 負責配合區域有關出門證規定的簽發工作。對結算完畢的車輛簽發出門證，并于當日核對收回的出門證。
13. 完成相關領導交辦的其他工作。