1. 負責現金收付、銀行轉賬業務,嚴格審核付款憑證(如原料采購合同、費用報銷單),確保資金支付合規;
2. 每日登記現金日記賬、銀行存款日記賬,定期與銀行對賬,編制銀行余額調節表,保證賬實相符;
3. 管理公司銀行賬戶、網銀U盾、現金及有價證券,做好保管登記,防范資金風險。
4. 負責增值稅發票(進項/銷項)的購買、開具、保管,核對銷售發票與電商平臺回款金額一致性;
5. 處理支票、匯票等票據的領用、背書、貼現等業務,建立票據臺賬,確保票據流轉可追溯。
6. 配合會計完成賬務處理,提供現金、銀行收支原始憑證,協助完成月度/季度結賬;
7. 對接采購部門完成原料貨款支付,對接銷售部門核對電商平臺(如拼多多)回款,及時反饋資金到賬情況;
8. 完成領導交辦的其他財務相關工作(如員工工資發放、費用報銷審核)。