1:負(fù)責(zé)審核付款流程,根據(jù)付款日期安排付款,及時發(fā)送收付款回單;
2:負(fù)責(zé)統(tǒng)籌匯總編制各部門提交的資金計劃報表并追蹤進度;
3:負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬目核對,保證收付款的準(zhǔn)確性,及時索要銀行費用發(fā)票;
4:負(fù)責(zé)簽收、整理、存檔各種支票、匯票及相關(guān)資料;
5:負(fù)責(zé)協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
6:負(fù)責(zé)與集團資金部及其他部門保持業(yè)務(wù)溝通;
7:負(fù)責(zé)提供審計所需相關(guān)資料;
8:負(fù)責(zé)資料,檔案管理;
9:負(fù)責(zé)盤點,對賬,開票;
10:負(fù)責(zé)財務(wù)部辦公用品的內(nèi)勤工作。