一、崗位職責
1、資金管理
①負責公司及項目部日常銀行存款的收付，確保賬實相符；
②即使登記銀行存款日記賬，做到日清月結，賬目清晰、準確；
③管理銀行賬戶（包括基本戶、一般戶、項目專戶、農民工工資專戶等），辦理開戶、銷戶、變更等手續。
2、票據管理
①負責給類銀行票據出票、背書轉讓、貼現等業務；
②妥善保管收付款原始憑證，及時整理、粘貼交由會計進行賬務處理。
3、單據整理
①及時整理已支付單據并粘貼銀行回單定期交給會計進行賬務處理；
②整理銀行對賬單并裝訂成冊。
4、溝通協調
與銀行、稅務（部分業務）、項目部、供應商、分包單位保持良好溝通；
二、任職要求
1、會計、財務管理相關專業大專及以上學歷；
2、熟練使用辦公軟件、特別是EXCEL（函數、表格處理）；
3、熟練操作網上銀行系統；
4、良好的計算能力和數字敏感度、工作細致嚴謹；
5、3年以上出納財務崗位工作經驗。