一、崗位職責
1. 銀行賬戶全流程管理：
負責公司旗下所有銀行賬戶的日常資金收付操作（包括轉賬、匯款、查詢等）。
及時完成各類銀行函證的發起、跟蹤與收回。
完成銀行賬戶的開立、變更、注銷及日常維護管理等全流程工作。
妥善保管銀行預留印鑒、網銀U盾等重要物品，確保賬戶安全。
2.資金規劃與管理
根據公司年度預算合理規劃資金，參與編制年度、月度資金預算、收支預測。
做好流動性管理，協調統籌調配資金，確保公司日常運營資金需求，提高資金使用效率。
做好風險預警與風險控制，保障資金安全。
3. 銀行信貸與貸后管理：
協助推進債權融資、銀行授信相關工作
貸后資料的及時整理、提交與管理，確保符合銀行要求，維護良好的銀企關系
4. 財務數據處理與報表編制：
定期編制并提交資金使用情況報表、部門資金反饋表等內部管理報表。
建立并維護合同臺賬登記表，確保所有收付款項與合同對應清晰。
負責其他與資金相關的臨時性報表與數據分析工作。
確保所有賬目、臺賬、報表數據準確無誤，有據可查。
5.業務支持：
根據公司業務需要，參與盡職調查。
作好各業務部門的協同與數據提供。做到數據披露準確、及時。
二、任職要求
1、學歷專業：大專及以上學歷，財務、會計、金融、經濟等相關專業優先。
2、工作經驗：3年以上企業資金管理、銀行出納或相關財務崗位經驗。
3、相關行業經驗、有參與公司上市（IPO）審計、處理銀行函證或盡調經驗優先。
4、精通企業網銀操作及各類銀行單據的填寫。
5、熟練使用 Excel（必須熟練掌握數據透視表、VLOOKUP等函數），能夠高效處理和分析數據。
6、了解國家支付結算法規及銀行監管要求。
7、極高的責任心和嚴謹性：對數字敏感，工作零差錯導向。
8、出色的溝通與協調能力：能夠清晰、專業地與內外部門（銀行、審計、券商、內部各部門）溝通。
9、優秀的邏輯性與條理性：能同時處理多項任務，并分清主次。10、保密意識強：嚴格遵守財務保密制度
10、持有初級會計職稱等相關證書優先。
11、有中大型企業或多賬戶管理經驗者優先。
12、熟悉財務軟件（如用友、金蝶）的資金模塊優先。