職位描述
周末雙休五險一金會計從業資格證書財務/審計/稅務工程施工商業代理服務
一、現金管理
- 日常收付：負責企業日常現金的收取與支付，如收取客戶貨款、支付員工報銷款、零星采購費用等，確保每筆收付都有合法憑證（如發票、收據、審批單等）。
- 庫存保管：保管庫存現金，每日盤點庫存，做到 “日清月結”，確保賬實相符；嚴格遵守企業現金管理制度，不超限額存放現金，防范資金丟失或挪用風險。
- 現金日記賬：逐筆登記現金日記賬，記錄現金收支的時間、金額、事由及對應憑證編號，保證賬簿記錄清晰、準確，定期與會計核對。
- 銀行賬戶操作：負責銀行賬戶的日常操作，包括辦理存款、取款、轉賬、匯款、支票簽發等業務，確保銀行資金收付符合企業規定和法律法規。
- 銀行對賬：定期（通常為每月）獲取銀行對賬單，與企業銀行存款日記賬進行核對，編制《銀行存款余額調節表》，排查未達賬項，確保賬賬相符、賬實相符。
- 票據管理：保管和使用銀行票據（如支票、匯票、本票等），登記票據領用臺賬，防止票據遺失、被盜用或濫用。
- 憑證審核與傳遞：審核報銷單據、付款申請等原始憑證的合法性、完整性和準確性，確認無誤后按流程辦理收付，并及時將憑證傳遞給會計進行賬務處理。
- 資金報表編制：定期編制現金流量日報表、資金收支明細表等，向財務負責人或管理層匯報企業資金動態，為資金調度提供數據支持。
- 行政內務管理
- 保密與合規：嚴格遵守財務保密制度，妥善保管資金相關資料；確保所有資金操作符合國家財經法規（如《現金管理暫行條例》）和企業內部財務制度。
- 協作配合：與會計崗位、采購部門、銷售部門等保持溝通，配合完成對賬、審計、年檢等工作。
工作地點
鄭州管城回族區亞星投資大廈15層
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