1.負責公司各種現金收付業務的辦理和庫存現金管理工作，根據公司實際需要，嚴格遵守集團財務制度及現金管理制度，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
2.負責公司銀行結算業務的辦理工作，并及時取得相關原始憑證；
3.負責每月及時取得銀行對帳單，并進行核實；
4.負責每日及時編制資金日報，確保銀行資金賬實相符；
5.負責公司銀行帳戶的管理工作，并具體辦理本部銀行帳戶的開立、變更和注銷工作；
6.負責公司個人借款的管理工作，及時督促和清理。
7.負責及時發放員工工資。
8.完成上級領導交辦的其他工作。