1.負責應收賬款的全面管理，包括確認商業收入、開具發票、跟蹤并催收客戶欠款。
2.管理應付賬款，涉及審核供應商發票、處理付款申請、確認供應商付款狀況及商定支付條款。
3.實施銀行對賬流程，對比并校正公司銀行賬戶余額與財務系統數據的差異。
4.協助采購部門執行物料采購的預算制定、采購規劃、詢價、合同簽訂等，并同步進行應付賬款管理。
5.協助費用報銷審核，確保員工費用報銷符合公司政策，驗證憑證真實性，并及時處理合規費用。
6.負責應收應付賬款的核銷，與客戶和供應商確認并處理已結清的款項，進行相應的會計處理。
7.根據財務規定準確計提壞賬準備和壞賬損失，以確保財務報表的準確性和可靠性。
8.編制并分析財務報表，如應收賬款周轉率、應付賬款周轉率、應收賬款回收率等，為總經理的決策提供數據支持。