1、每天及時完成銀行存款、現金的收款確認、對外付款、資金調撥；
2、每天按時出具各銀行賬戶日報表，含每日收支明細、各賬戶余額等；
3、每月出具各單位銀行流水電子，及時完成銀企對賬；
4、及時完成網銀代發、代扣業務，并能處理突發異常情況；
5、及時完成各單位賬戶開設、變更、銷戶等工作，和金融機構維護良好的合作關系；
6、按公司制度及流程要求，做好公司印鑒、章證等重要資料管理工作；
7、協助完成資金主管安排的其他工作

崗位要求：

1、財務專業大專及以上學歷，5年以上出納工作經驗，持有會計初級證書；

2、具有較全面的財會專業理論知識，熟悉財經法律法規和制度；
3、熟悉各類票據管理及使用要求；了解外匯相關業務；熟悉財務軟件資金模塊操作
4、良好的口頭及書面表達能力；
5、良好的溝通協調能力，團隊協作能力和人際交往能力，待人處事穩重得體，較好的職業操守，工作嚴謹，高度的責任心

其他要求：

具有成都戶或者成都戶擔保
有駕照