崗位職責
1.審核業務部門提供的客戶、供應商基本資料，在ERP系統中正確建立客戶、供應商檔案。
2.分析應收款項賬戶的數據和交易情況，進行賬齡分析工作。
3.督促物流部門及時取得客戶簽收的銷售出庫單，進行銷售收入確認。
4.登記銷售合同臺賬，審核銷售訂單中的各項信息是否與合同相匹配。
5.月底與客戶進行應收對賬，指導開票員開具銷售發票。
6.做好供應商采購訂單跟蹤管理，發票校驗和付款申請工作。
7.月底與倉庫、采購對結賬，月初與月結供應商對結賬，確保應付賬款的準確、無誤、數據一致。
8.每月底進行庫存盤點，出具盤點差異分析報告。
9.積極參與公司應付賬款業務、結算流程及其它相關工作流程的設計、改進和提高。
10.負責應收相關制度制定，確保公司的銷售、收款等制度得到嚴格有效的執行。
11.負責應付相關制度制定，確保公司的支出及交易、采購、支付等制度得到嚴格有效的執行。
12.公司領導交辦的其他工作。
任職資格
1.大專及以上學歷，有初級會計證書，2年以上會計核算工作經驗，有制造業往來會計工作經驗優先。
2.具備“業財融合”思維，愿意深入業務了解業務細節
3.溝通能力強，能推動跨部門落地業務管控措施。
4.有較強的責任心和學習能力，能夠獨立承擔工作任務。
5.熟練的運用ERP財務軟件（用友、金蝶、SAP）、office辦公軟件、熟悉財務業務流程及各種財務會計制度、國家法律法規等。