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    更新于 12月17日

    財務出納專員

    5000-7000元
    • 北京海淀區
    • 5-10年
    • 大專
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    會計從業資格證書會計初級職稱五險一金周末雙休環境氛圍好會議/展覽專業技術服務人力資源服務
    一、資金收付與結算管理?
    1. 負責公司日常資金收付業務,包括現金、銀行存款(對公賬戶)的收支辦理,嚴格遵循《現金管理暫行條例》及公司財務制度,確保收付憑證真實、合規、手續齊全;?
    1. 準確開具、收取現金支票、轉賬支票、銀行匯票等各類結算票據,規范填寫票據信息,及時辦理銀行轉賬、匯款、托收等業務,跟蹤資金到賬情況;?
    1. 嚴格把控現金庫存限額,每日盤點庫存現金,做到 “日清月結”,確?,F金賬實相符,防范資金風險;?
    1. 負責銀行賬戶管理,包括賬戶開戶、變更、注銷的協助辦理,定期核對銀行賬戶余額,編制銀行存款余額調節表,處理未達賬項。?
    二、賬務登記與憑證管理?
    1. 及時、準確登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到憑證齊全、摘要清晰、數字準確,確保賬證、賬賬、賬實一致;?
    1. 負責收付憑證的整理、粘貼、裝訂,妥善保管原始憑證(如發票、收據、銀行回單等),按規定移交會計人員進行賬務處理;?
    1. 建立資金收付臺賬,詳細記錄資金流向、用途、審批情況,便于后續查詢與核對。?
    三、票據與印章管理?
    1. 負責空白支票、收據、匯票等票據的購買、領用、注銷登記,建立票據管理臺賬,確保票據安全可控,杜絕票據遺失、盜用風險;?
    1. 保管公司財務專用章、法人章等銀行預留印鑒(按公司規定分工保管),嚴格執行印鑒使用審批流程,規范印鑒使用登記,嚴禁私自用??;?
    1. 定期核對票據使用情況與臺賬記錄,確保票據領用、核銷閉環管理。?
    四、費用報銷與薪資發放協助?
    1. 協助審核員工費用報銷單據的完整性、合規性(如報銷流程是否完整、票據是否真實有效),按規定辦理現金或銀行轉賬報銷支付;?
    1. 配合會計人員完成員工薪資核算數據的核對,按審批流程通過銀行代發或現金形式發放員工薪資,確保薪資發放及時、準確;?
    1. 整理薪資發放憑證、銀行代發回單等資料,移交會計人員歸檔。?
    五、資金報告與協作配合?
    1. 每日編制資金收支日報表,每周 / 每月編制資金收支匯總表,上報財務負責人及相關管理層,反饋公司資金流動情況;?
    1. 配合會計人員進行賬務核對、稅務申報相關的資金數據提供,協助完成內外部審計中的資金相關資料調取與說明;?
    1. 與銀行保持日常溝通,辦理銀行對賬、賬戶年檢、融資輔助等事宜,及時反饋銀行政策變動及賬戶異常情況;?
    1. 協助完成公司年度預算中資金相關部分的編制與執行跟蹤。?
    六、其他相關工作?
    1. 嚴格遵守財務保密制度,妥善保管資金相關信息,不得泄露公司財務機密;?
    1. 參與財務管理制度、資金流程的優化建議,推動資金管理工作規范化;?
    1. 完成領導交辦的其他資金管理相關臨時性工作。

    工作地點

    北京海淀區國際科技創業園-東區C座709

    職位發布者

    孫女士/人事經理

    昨日活躍
    立即溝通
    公司Logo北京盈思博醫學科技有限公司
    北京盈思博醫學科技有限公司深耕醫學服務領域十余載,憑借深厚的行業積淀與資源整合能力,成為醫療健康領域的標桿型服務伙伴。公司深諳行業發展規律,與國家及地方衛健委、各級醫學會、權威行業協會、公益基金會等機構建立長期穩定的合作關系,構建起“政企協同、多方共贏”的生態網絡,深度參與醫療行業標準優化、健康政策落地、公益醫療推進等重要工作,為醫療資源高效配置與行業高質量發展注入持續動力。在學科資源布局上,公司聚焦骨科、疼痛科、慢病管理、兒科、消化科、腫瘤診療、感染防控等多個核心領域,整合全國優質醫療專家資源。同時在醫保、醫院管理、衛生政策等領域有著豐富的經驗,為醫藥企業提供不同的解決方案及準入咨詢。十余年來,公司憑借專業的服務能力與嚴謹的執業態度,贏得了合作單位的廣泛認可,服務網絡已覆蓋全國多個省市,成為醫療健康領域值得信賴的合作伙伴。未來,北京盈思博醫學科技有限公司將繼續秉持“專業、協同、創新、普惠”的核心價值觀,深化政企醫多方合作,拓展多學科服務邊界,強化技術創新與人才建設,持續為醫療行業賦能、為全民健康護航。
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