一、崗位職責
1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項
4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。
5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作
6、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的支出。
7、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。
8、積極完成上級領導交辦的其他工作。