崗位職責:
1. 負責日?,F金收付、銀行轉賬結算業務,嚴格執行公司資金管理制度,確保資金收付準確無誤。
2. 登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,定期與會計核對賬目,編制資金收支報表。
3. 保管庫存現金、銀行U盾、空白支票、發票等重要財務票據及資料,做好領用登記與核銷管理。
4. 協助完成員工工資發放、社保公積金繳納及相關費用報銷審核工作。
5. 配合財務部門完成月度、季度資金盤點及年度財務審計相關工作。
6. 完成領導交辦的其他財務相關工作。
任職要求:
1. 本科及以上學歷,會計學、財務管理等財務相關專業,持有初級會計職稱者優先。
2. 有1-3年出納或財務助理工作經驗,熟悉現金管理、銀行結算流程及國家財經法律法規。
3. 熟練使用用友等財務軟件及Office辦公軟件,具備較強的Excel數據處理能力。
4. 工作細致嚴謹,責任心強,具備良好的風險防范意識和保密意識,無不良財務從業記錄。
5. 具備良好的溝通協調能力,能高效配合各部門完成資金相關對接工作。
6. 能接受偶爾臨時性加班。