1、負責公司日常現金的收支管理，確保現金的安全與完整，包括現金的保管、收付、盤點等工作。
2、管理銀行賬戶，辦理銀行存款的收付業務，如支票、匯票、電匯等的收付與結算，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表。
3、負責各類銀行票據的購買、保管、開具和核銷，確保票據的使用符合規定，防止票據丟失、被盜用或濫用。
4、根據審核后的原始憑證，編制記賬憑證，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符、賬賬相符。定期將現金日記賬和銀行存款日記賬與總賬核對，確保賬務的準確性。
5、負責員工工資、獎金、福利等的發放工作。
6、協助會計人員進行財務核算和財務分析工作，提供相關的財務數據和信息。
7、完成領導交辦的其他與財務相關的工作任務。
任職條件：
1、熟練掌握財務軟件的使用，如用友、金蝶等，能夠進行賬務處理、報表編制等工作。
2、熟練使用辦公軟件，如Excel、Word等，具備一定的數據處理和分析能力。
3、取得初級及以上會計證書，熟悉國家財務法規、會計制度和稅收政策，能夠正確處理財務業務。
4、具有良好的職業道德和職業操守，誠實守信，廉潔奉公，保守公司財務機密。
5、工作認真負責，細心耐心，具有較強的責任心和敬業精神，能夠按時完成工作任務。具有良好的溝通協調能力，能夠與公司內部各部門以及外部銀行等機構進行有效的溝通和協調。