一、崗位職責
1. 現金管理：嚴格遵守現金管理條例及國企財務監管相關規定，負責公司日常現金收付業務，嚴格審核付款憑證的合規性、完整性及審批手續齊全性，確?，F金收付準確無誤；每日盤點庫存現金，做到日清月結、賬實相符，建立現金管理風險防控機制，保障庫存現金安全。
2. 銀行結算管理：負責公司銀行賬戶的日常管理與維護，辦理銀行開戶、銷戶、信息變更等事宜；準確辦理支票、電匯、網銀轉賬等各類銀行收付款業務，及時跟進款項到賬情況，確保資金及時歸集與支付；定期獲取銀行回單，規范登記銀行存款日記賬。
3. 對賬與報表編制：月末與銀行對賬單進行精準核對，編制銀行存款余額調節表，清晰梳理未達賬項并及時跟進處理，確保賬賬相符、賬實相符；每日或定期編制資金日報表，向財務負責人及相關管理層匯報公司資金收支動態，為資金調度提供精準數據支持。
4. 票據與印章管理：妥善保管支票、匯票等各類銀行票據，建立票據領用、注銷登記制度，確保票據安全規范流轉；按公司規定保管財務專用章（或法人名章），嚴格遵循印章使用審批流程，嚴禁私用、濫用印章，保障印章使用安全。
5. 憑證與檔案管理：及時整理現金及銀行收付相關的原始憑證，嚴格把控憑證真實性、完整性及規范性，符合國企財務檔案管理標準，按時移交會計人員進行賬務處理；協助整理財務檔案，對涉及資金業務的憑證、報表、對賬單等資料進行分類歸檔并建立可追溯體系，配合國企監管相關檔案核查工作。
6. 輔助財務工作：配合會計人員完成月度、季度及年度財務結賬工作；協助開展財務清查、盤點等工作，落實國企資產監管要求；在內部審計、專項檢查時，精準提供相關資金業務資料，積極配合完成核查工作；完成領導交辦的其他與資金管理相關的臨時性工作。
二、任職要求
1. 學歷專業：本科及以上學歷，會計學、財務管理、金融學等相關專業。
2. 工作經驗：3年及以上出納崗位工作經驗，具備國企財務工作經驗者優先；熟悉成都地區本地銀行結算流程、國企財務監管政策者優先。
3. 資質證書：持有中級及以上會計職稱證書。
4. 專業能力：熟悉國家現金管理條例、銀行結算制度及國企財務監管相關財務法律法規，掌握出納工作核心流程與操作規范；具備良好的財務核算意識，能準確識別原始憑證的合規性與完整性；具備較強的資金風險防范意識；了解國企資產監管相關財務要求者優先。
5. 綜合能力：嚴謹細致、責任心強，具備極高的職業操守與保密意識，嚴格遵守國企商業秘密保護相關規定；具備良好的溝通協調能力，能高效配合財務團隊及各業務部門開展工作；工作效率高，能適應公司工作節奏與合規要求。
6. 技能要求：熟練使用Office辦公軟件（尤其是Excel）及財務核算軟件（如用友、金蝶等）；具備熟練的現金清點、銀行票據處理及網銀操作能力。