一、崗位職責
1.負責公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、盤點與對賬工作,確保日清月結(jié)、賬實相符。
2.辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù),管理與維護銀行賬戶。
3.負責銀行結(jié)算業(yè)務,包括票據(jù)開具、承兌、貼現(xiàn)、匯款等。
4.定期打印銀行回單、對賬單,核對銀行流水 。
5.審核員工費用報銷、借款等單據(jù)的合規(guī)性與完整性,及時辦理支付。
6.根據(jù)審批流程,準確、及時地支付供應商貨款、各項費用等。
7.及時、準確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
8.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、財務印章、銀行U盾及相關票據(jù)等重要財物和憑證。
9.每日編制《資金日報表》,及時向財務主管反映資金收支和結(jié)存情況。
10.協(xié)助會計進行憑證整理、賬務核對及稅務申報等準備工作。
11.配合完成審計、資金盤點等相關工作。
12.完成上級交辦的其他工作任務。
二、任職要求
1.財務、會計、金融等相關專業(yè)本科以上學歷。
2.持有有效的會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱者優(yōu)先。
3.了解國家財經(jīng)法規(guī)、會計準則及現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務。
4.具備一年以上出納或相關財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
5.擁有初創(chuàng)型科技企業(yè)或制造業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
6.熟練操作財務軟件(如金蝶、用友)及Office辦公軟件,尤其Excel(如制作簡單表格、函數(shù)計算)。
7.熟悉網(wǎng)銀操作流程,具備基本的票據(jù)識別能力。
8.嚴謹細致,責任心強,對數(shù)字敏感,具備良好的職業(yè)道德和保密意識。
9.具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神,能高效處理對內(nèi)對外的付款與結(jié)算事宜。
10.能適應制造業(yè)企業(yè)的工作環(huán)境與節(jié)奏。學習能力強,具備一定的抗壓能力和多任務處理能力。