工作職責:
1、根據合同、受益權轉讓合同、認購/申購申請書、贖回申請書及變更申請書等文件,進行相關登記和交易在TA系統中的錄入和復核;
2、根據估值人員提供的估值文件在TA系統中進行凈值信息的錄入和復核;
3、根據網銀流水及回單等憑證,在TA系統進行資金到賬的錄入和復核;
4、根據合同及相關交易參數進行產品收益分配、贖回對賬及業績報酬計提等運算的操作和復核。
5、領導交辦的其他事宜。
任職資格: 任職資格
1、工作認真細心負責;
2、能夠熟練使用TA系統優先;
3、有證券基金等行業一年以上基金TA清算經驗;
4、財會類、金融類、經濟類、數學類、統計類、計算機類等相關專業,本科及以上學歷
備注(需要具備IT背景與TA系統實操經驗)
地址:深圳市南山區后海中金大廈
面試:初試線上,復試現場