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    更新于 2025-12-31 00:00:02

    資金主管

    5000-7000元
    • 杭州淳安縣
    • 3-5年
    • 本科
    • 全職
    • 招1人

    職位描述

    現(xiàn)金流管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理余額對(duì)賬管理財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
    崗位職責(zé):
    1、負(fù)責(zé)復(fù)核貨幣資金結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行并落實(shí)公司貨幣資金的收支制度;
    2、根據(jù)公司目標(biāo)計(jì)劃,匯總編制年度、月度資金預(yù)算,跟蹤監(jiān)督資金使用情況;
    3、管理銀行賬戶,監(jiān)控和調(diào)節(jié)銀行賬戶余額;根據(jù)經(jīng)營需求和資金預(yù)算,負(fù)責(zé)資金統(tǒng)籌,安排對(duì)外結(jié)算,資金調(diào)撥及執(zhí)行;
    4、負(fù)責(zé)資金分析及管理報(bào)告,包括資金流動(dòng)性分析、預(yù)算執(zhí)行對(duì)比分析等;
    5、負(fù)責(zé)分析和評(píng)估資金風(fēng)險(xiǎn),監(jiān)控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),確保具備足夠流動(dòng)性應(yīng)對(duì)不確定性;
    6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
    任職資格:
    1、男女不限,本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅務(wù)相關(guān)專業(yè),會(huì)計(jì)師職稱優(yōu)先;
    2、集團(tuán)資金崗3年以上經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,熟悉銀行結(jié)算流程、金融法規(guī),有較強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)控制能力、數(shù)據(jù)分析能力及資金管理預(yù)算能力;
    3、有較強(qiáng)的責(zé)任心和親和力,工作主動(dòng)積極、責(zé)任心強(qiáng),做事細(xì)心、耐心;
    4、優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力,具有團(tuán)隊(duì)合作精神;為人誠實(shí)守信,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德。

    工作地點(diǎn)

    杭州淳安縣康盛股份

    職位發(fā)布者

    駱娟/人事經(jīng)理

    三日內(nèi)活躍
    立即溝通
    公司Logo康盛股份
    浙江康盛股份有限公司總部位于景色秀麗的千島湖畔,旗下?lián)碛屑译娭评湎到y(tǒng)管路件、新能源汽車核心部件、投資融資租賃三大產(chǎn)業(yè)。公司注冊(cè)資金113640萬元,占地面積100余萬平方米,其中建筑面積50余萬平方米,在崗員工5000余人。公司自成立以來,堅(jiān)持走科技創(chuàng)新之路,其中家電制冷系統(tǒng)管路件產(chǎn)業(yè)在制冷行業(yè)率先進(jìn)行銅替代產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,取得一系列革命性成果,為降低冰箱、空調(diào)制造成本做出極大貢獻(xiàn),已獲得國家各類專利技術(shù)70多項(xiàng)。公司通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品通過ROHS制造企業(yè)驗(yàn)審和R134a控制程序驗(yàn)審,擁有國內(nèi)領(lǐng)先的專業(yè)制冷管材、微通道換熱器、冷柜和空調(diào)用冷凝器、蒸發(fā)器等企業(yè)。年產(chǎn)制冷鋼管10萬余噸;鋁管、銅管各1萬余噸;蒸發(fā)器、冷凝器部件生產(chǎn)能力5000余萬件;冰箱冷凝管國內(nèi)市場占有率達(dá)到60%以上。產(chǎn)品主要供應(yīng)海爾、海信、格力、美的、美菱、西門子、惠而浦、伊萊克斯、三星、LG等世界著名家電制造企業(yè),并出口美國、德國、意大利、波蘭、韓國、日本、澳大利亞、印度、南美、南非等二十多個(gè)國家和地區(qū)。目前在山東、江蘇、安徽、北京、湖北、廣東等地設(shè)有20余家分子公司、辦事處,形成以浙江千島湖和江蘇睢寧為管材生產(chǎn)基地,各地分子公司為部件加工及產(chǎn)品銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的生產(chǎn)經(jīng)營格局。旗下的浙江康盛熱交換器有限公司通過了ISO/TS16949: 2009質(zhì)量管理體系認(rèn)證,榮獲浙江省高新技術(shù)企業(yè)稱號(hào)。新能源汽車核心部件是以新能源汽車三電(電機(jī)、電控和電空調(diào))為核心技術(shù),依托中植新能源汽車整車研發(fā)、制造平臺(tái)進(jìn)行資源整合、布局。目前已在北京、成都、合肥、武漢、徐州和杭州等地建成了研發(fā)及制造生產(chǎn)基地,已形成集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)營等于一體,具有核心技術(shù)、完備人才體系、完善營銷網(wǎng)絡(luò)、高效運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的新能源汽車核心部件完整產(chǎn)業(yè)鏈。旗下公司擁有國家各類專利技術(shù)80多項(xiàng),其中發(fā)明專利15項(xiàng)。均已通過ISO/TS16949: 2009質(zhì)量管理體系認(rèn)證,并榮獲“高新技術(shù)企業(yè)”、“知識(shí)示范企業(yè)”、“工業(yè)設(shè)計(jì)中心”等稱號(hào)。投資融資租賃業(yè)務(wù)主要以富嘉融資租賃為主要經(jīng)營載體,兼以小額貸款、新興金融等衍生金融產(chǎn)業(yè)輔之。富嘉融資租賃依托豐富的客戶資源,投資領(lǐng)域覆蓋軌道交通、能源電力、工業(yè)制造、節(jié)能環(huán)保、金融投資等諸多行業(yè)。以央企、國有企業(yè)、優(yōu)質(zhì)上市公司為主要目標(biāo)客戶,秉承創(chuàng)新的思維模式,利用先進(jìn)的融資租賃理念,通過投行手段,合法、安全、靈活地運(yùn)用各種金融工具,大力拓展在新金融、新常態(tài)下的融資租賃業(yè)務(wù)、資本性融資業(yè)務(wù)、并購重組業(yè)務(wù)等,為客戶全方位量身定制綜合金融解決方案,提升客戶市場價(jià)值。公司先后榮獲浙江省誠信示范企業(yè),杭州市環(huán)境保護(hù)模范企業(yè),杭州市工業(yè)行業(yè)龍頭骨干企業(yè)。公司股票于2010年6月1日在深交所掛牌上市(股票代碼002418)。2013年公司注冊(cè)商標(biāo)被認(rèn)定為浙江省著名商標(biāo),2013年公司被認(rèn)定為浙江省首批知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)企業(yè)。追求卓越,貴在永續(xù)。公司的發(fā)展目標(biāo)是成為全球最大的制冷管路系統(tǒng)制造基地、國際領(lǐng)先的新能源汽車核心部件研發(fā)制造公司、國際上有一定影響力的融資租賃平臺(tái)。
    公司主頁
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