1.辦理提取和保管現金，報銷員工日常費用，辦理分公司各項業務收付款項;2.資本金到位時，進行人民幣及外幣驗資，結匯，增資工作;3.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;4.辦理銀行保函、外匯業務;5.登記現金和銀行日記賬，做到月結日清。
檔案管理：妥善保管現金、有關名章、空白支票和收據。
其他工作：1.個人廉潔從業管理;2.部門安全、保密及合法合規日常管理;3.及時完成上級領導安排的其他工作。
崗位關鍵任務：1.編制每周資金計劃及每月資金計劃，保證資金計劃； 2. 報銷員工日常費用，辦理分公司各項業務收付款項3.負責銀行賬戶開立、保函查詢等銀行業務。

專業知識
1.大學本科及以上學歷；2.熟悉計劃及進度管理、企業管理、風險管理、工程造價知識； 3.了解概預算基礎知識。

專業技能
1.執行力和原則性：良好的職業素養，較強的執行力，能夠客觀處理工作。對待工作原則性較強，按規章制度執行；
2.服務意識和溝通能力：較強的服務意識，工作積極主動，善于溝通，發現問題能夠及時解決問題；
3.熟悉office辦公軟件、SAP財務軟件及久其財務軟件。
工作歷練：4年及以上相關工作經驗。

職業(執業)資格：具有中級會計師職稱，取得注冊會計師證者優先。