二、崗位職責
1.負責公司日常費用報銷、回款入賬工作；
2.負責日常現金、支票等登記、收支、記賬、保管等工作；
3.負責發票的申請與開具；
4.負責日常稅務申報、扣繳及預測；
5.每日盤點庫存現金，進行銀行銀行對賬，做好日清月結，賬實相符；
6.每周編制“資金明細表”，分析差異，并交由業務同事跟進；
7.負責月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額及余額；
8.負責銀行的開戶、變更、銷戶等外出工作；
9.配合審計，提供相關財務數據及資料；