崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司的費(fèi)用報(bào)銷和收付款規(guī)定，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)；
2、及時(shí)完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)收付款單據(jù)的錄入，確保金額的準(zhǔn)確性；
3、實(shí)時(shí)更新銀行日記賬、票據(jù)臺賬、保證金臺賬、員工借支臺賬、付款部分未付款臺賬；定期編制公司要求提供的各類資金報(bào)表，并及時(shí)報(bào)送相關(guān)人員。
4、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種銀行類的原始憑證交由會(huì)計(jì)入賬；
5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù)；妥善保管銀行U盾及銀行憑證；
6、配合會(huì)計(jì)完成月末對賬、完成年度審計(jì)資金模塊的銀行詢證函業(yè)務(wù)和其他應(yīng)協(xié)助完成的工作；
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作事項(xiàng)。

任職要求:
1、大學(xué)本科學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè) ，擁有初級會(huì)計(jì)職稱；
2、1年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。熟練使用Excel函數(shù)、財(cái)務(wù)軟件和銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)。
3、有良好的學(xué)習(xí)能力。
4、原則性強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致，具有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。