崗位職責
1、嚴格按照財務制度辦理日常現金收付、員工報銷及對公轉賬業務,審核原始憑證的合法性與完整性,確保審批流程規范;控制現金庫存額度,做到日清月結,每日盤點現金并核對日記賬,確保賬實相符;
2、負責銀行賬戶管理,辦理開戶、銷戶及信息變更;及時辦理支票開具、匯款等結算業務,定期獲取銀行對賬單并編制余額調節表,處理未達賬項;
3、登記現金日記賬與銀行存款日記賬,及時將收付款憑證傳遞至會計部門;每日編制資金日報表,每月匯總資金收支情況,為管理層資金規劃提供數據支持;
4、建立票據使用臺賬,防范資金風險;配合完成工資發放、社保公積金繳納等工作
任職要求
1、財會類專業本科以上學歷,1 年以上出納工作經驗;具備新疆本地工作經驗者優先;中共黨員優先;
2、熟悉現金管理條例、銀行結算制度及財務軟件操作,掌握票據處理、資金日報表編制等核心技能;
3、具備極強的責任心與風險意識,工作嚴謹細致,無財務相關違規記錄,能嚴格遵守資金管理規定;
ps:該崗位入職的單位為中材環境工程(北京)有限公司在新疆新成立的全資子公司中材環境(新疆)有限公司
4、具備良好的溝通能力與服務意識,能高效配合會計及各業務部門完成工作。
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