1、辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)并在系統(tǒng)錄入收付款單據(jù)。
2、管理庫存現(xiàn)金和保管銀行賬戶UK，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，賬實(shí)相符。
3、編制資金計(jì)劃，反饋資金計(jì)劃執(zhí)行情況。
4、保管銀行開銷戶資料、銀行票據(jù)、空白收據(jù)等。
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門相關(guān)合同、重要資料等原件的保管。
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)章、發(fā)票章使用登記臺(tái)賬保管和記錄。
7、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬及相關(guān)資料的整理歸檔及保管。
8、負(fù)責(zé)銀行賬戶年檢及信息變更等工作。