一.現金收付
1.根據銀行結算流程和企業報銷流程，審核原始憑證的合法性和準確性，準確及時地完成現金收付工作
2.及時開具或索取相關票據，進行現金收付
3.負責工資的及時發放、保管及各項資金的報銷
二.登記日記賬
1.及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每天清點現金賬戶，做好日清算和月結工作，填寫出納日報并上報領導
2.每日盤點現金賬戶，填寫出納日報并向會計主管匯報
三.現金提存與保管
1.根據企業業務需要，按照企業及相關規定提取、交付和保管現金，確保業務活動的正常運行
2.準確清點現金和銀行存款，做到賬實相符。
四.銀行賬務與支票辦理
1.收回的支票及時背書后，送銀行錄入，及時核對資金回執，填寫銀行日記賬
2.用領導批準的申請表進行核對，確保準確無誤
3.每月及時線上打印對賬單，與出納日常賬戶核對后，及時核對未更正資金的原因，編制銀行對賬余額調節表。
五.發票的保管，開具與登記
1.根據銷售提供的送貨單及客戶信息開具發票。
2.作廢沖紅發票要妥善保管。
六.會計憑證匯總與管理
1.每天匯總當天的憑證，及時將原始憑證交給會計
2.每月初對上月的會計憑證進行整理匯總，并按順序裝訂成冊
3.做好會計憑證的檔案管理，確保憑證齊全，隨時查詢