出納人員的工作職責是： 1、整理合同與檔案：負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔； 2、建立客戶檔案并管理額度：根據公司有關制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協議； 3、開具發票并審核票據：開具發票，負責進行日常票據的整理審核及相關溝通聯系； 4、完成其他工作：完成領導安排的其他工作； 5、編制并執行財務制度：按照相關財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度； 6、做好有關賬目的相關工作：按照會計制度的規定記賬，算賬，報賬，做到手續完備清楚，日清月結，按時報賬； 7、管理資金并督促出納人員：管理現今按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領備用金； 8、檢查核算并分析預算執行：按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果； 9、發現問題并提出建議：發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議； 10、辦理存取款并進行嚴格審批：辦理銀行存款和現金領取業務，對公司取得的資金收入必須及時入賬，嚴格審批借出款項，禁止擅自挪用或借出貨幣資金； 11、管理各類票證并進行登記：負責支票、匯票、發票、收據管理，嚴格管理各種支票，按編號順序登記，若發生支票丟失的情況，需及時向總經理報告，并通知銀行辦理報失手續； 12、做賬并保管印章：做銀行賬和現金賬，并負責保管財務印章，銀行賬和現金賬必須逐筆登記，做到日清月結； 13、審核報銷工作：負責審核報銷差旅費的工作，嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證； 14、負責員工工資的發放：負責工資薪金結算，并根據工資表做出憑證； 15、完成其他工作：完成領導交辦的其他業務。