崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種資金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)（如開立、變更、注銷等）
2、負(fù)責(zé)各項目公司員工工資的發(fā)放，及個人所得稅的申報。
3、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
4、 負(fù)責(zé)涉及管轄范圍內(nèi)各項目公司財務(wù)各種資金報表的填報。
5、 定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》、《現(xiàn)金盤點表》。
6、監(jiān)督收費員每日收到的現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金，負(fù)責(zé)實時掌握各銀行帳戶余額，禁止簽發(fā)空頭支票。
7、配合會計完成收付款對賬及原始單據(jù)整理。