職責
1、負責出納相關工作:
①現金管理及賬目記錄,每日資金日報表匯總并向負責人匯報,賬目日清月結;
②管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,負責公司日常所需與銀行的業務接洽;
③支出報銷、借款時,對原始單據進行審核并操作制單、打款
④協助會計進行報賬、報稅等工作,編制資金報表、回款分析。
⑤公司收據、發票的管理工作,確保其財務安全;
2、工資發放、社保申報繳納工作;
3、公司合同、報價單的起草、審核、打印、裝訂、歸檔和保管,確保文件的完整性和可追溯性
4、檔案管理:對各類文件進行分類整理,建立電子和紙質檔案索引,便于快速檢索和查閱。
5、上級領導安排的其他合理工作
任職要求:
1.財務類大專及以上學歷,持有初級會計以上證件優先,出納類工作經驗3年以上;
2.懂《現金管理暫行條例》(比如現金使用范圍、庫存限額)、會用網銀(轉賬、對賬操作)
3.原則性強,保密意識強,做事細心認真,善于溝通和協調;
4.具備良好的文字處理能力、檔案管理能力 ; 熟悉合同法律法規 ,熟練使用辦公軟件及打印設備