1. 開展公司應付款的財務核算，審核付款單據，送簽付款單據以及付款憑證的錄入，確保付款的及時性和準確性。
2. 開展公司應付采購發票的財務核算，審核相關采購發票、入庫單據，并生成憑證，確保發票的合規性和準確性。
3. 開展應付單據臺賬登記，制作預付明細表，登記報價單，與采購部門等相關部門進行溝通和協作，確保財務工作的順利進行。
4. 對外出具應付款對賬單，與供應商核對期末余額，核對供應商往來對帳單并蓋章，確保應付賬款和發票的及時處理和準確核算。
5. 根據應付款明細表，結合采購回復的供應商名單，安排月底及月初的付款計劃，確保付款的及時性和準確性。
6. 負責特定子公司財稅全流程管理，涵蓋開票、報稅、賬務處理、財務報表編制及成本費用分析，確保財務工作的規范性和準確性，并為管理層提供精準財務數據支持決策。
7. 整理及裝訂憑證，及時進行歸檔和保管，確保信息的可追溯性、完整性和安全性。