1. 現(xiàn)金管理：負責(zé)日常現(xiàn)金收付，保管庫存現(xiàn)金，確保現(xiàn)金賬實相符，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。

2. 銀行業(yè)務(wù)：辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

3. 票據(jù)處理：保管和使用支票、匯票等票據(jù)，審核報銷單據(jù)，辦理費用報銷手續(xù)。

4. 賬務(wù)登記：登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，及時與會計核對賬目。

5. 資金報表：編制資金日報表、月報表等，反映資金收支情況，為財務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。

6. 其他事務(wù)：協(xié)助完成財務(wù)部門的其他臨時工作，如整理財務(wù)資料、配合審計等。

二、任職要求

? 學(xué)歷與專業(yè)：大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)。

? 技能要求：熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，掌握基本的財務(wù)軟件（如用友、金蝶）和辦公軟件操作。

? 素質(zhì)要求：工作細致、責(zé)任心強，具備良好的溝通能力和職業(yè)道德，嚴格遵守財經(jīng)紀(jì)律。

? 經(jīng)驗要求：要求有1年以上出納或財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，應(yīng)屆生可放寬但需學(xué)習(xí)能力強。

? 證書要求：持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱者優(yōu)先。