1. 現金管理
負責公司日常現金的收付、保管及盤點,確保賬實相符。
嚴格執行現金管理制度,控制庫存現金限額,保障資金安全。
登記現金日記賬,做到日清月結、賬款一致。
2. 銀行結算
辦理銀行轉賬、匯款、支票簽發等業務,確保資金收付準確。
定期核對銀行對賬單,編制《銀行存款余額調節表》,處理未達賬項。
管理銀行賬戶(開戶、銷戶、變更等),維護銀企關系。
3. 日常收支
審核報銷單據的合法性、合規性(如發票、審批簽字等),完成費用報銷支付。
收取客戶款項(現金、POS機、網銀等),開具收據或發票。
發放員工工資、獎金及其他款項。
4. 票據與憑證管理
保管空白支票、收據、發票等財務票據,規范使用流程并登記臺賬。
整理原始憑證,定期移交會計入賬,確保單據完整、可追溯。
5. 資金報表
編制《資金日報表》《周/月資金收支表》,及時反饋資金動態。
協助財務部門進行現金流預測和資金計劃編制。
6、其他日常工作等。
職位要求:
財務、會計相關專業大專及以上學歷,持有初級會計資格證優先。
熟悉現金管理、銀行結算流程及財務軟(如用友、金蝶)。
具備較強的數字敏感度,細心嚴謹,責任心強。
熟悉國家財稅法規,遵守職業道德。
工作時間:早八晚五,周末雙休,五險一金
有殘疾證,謝謝!